SK이노베이션 주가 배터리 믿고 달리나?

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SK이노베이션 주가 배터리 믿고 달리나?

SK이노베이션 주가 우상향이 심상치 않습니다. 최근 12% 이상 상승하며 주가가 30만 원을 돌파했습니다.
주가 상승 배경에 어떤 것들이 있는지 차근차근 알아보도록 하겠습니다.
더불어 전망과 투자 주의 사항도 함께 알아보도록 하죠.

SK이노베이션 주가 그리고 현대차 아이오닉

  • 현대차 3차분 배터리 계약

    현대차 배터리 공급 업체

    현대차 배터리 공급 업체

    SK이노베이션 주가 상승은 현대차 아이오닉7 이슈가 한몫했습니다.
    아이오닉7에 SK이노베이션 배터리가 채택될 것이라는 기사가 나온 것인데요.
    우선 기사에 따르면 당초 채택될 것으로 보이던 삼성SDI는 제외되었고,
    SK이노베이션이 현대차 3차분 즉, 아이오닉7 배터리를 담당하게 될 것이라는 내용입니다.




  • 계약규모는?

    현대차 3차분의 경우 기존 1~2차 분과 비교해 계약 규모도 20조 원으로 더 큰 것으로 알려지고 있습니다.
    삼성SDI의 각형 배터리가 호환에 문제가 있었다는 소문이 업계에 돌고 있는 상황입니다.
    다만, 3차 계약 규모가 더 큰만큼 복수의 업체와 계약을 맺을 가능성이 제기되고 있으며,
    실제로 현대차는 SK이노베이션과 LG에너지솔루션, CATL을 고려하고 있는 것으로 전해집니다.

  • 실제로 계약 진행되고 있나?

    현대차는 아직 정확한 답변을 주지 않고 있습니다.
    다만 3차 계약 규모가 20조 원인 사실로 짐작컨대 앞서 말씀드린 대로 복수의 업체가 선정될 것이며,
    실제로 현대차는 복수의 업체와 진행할 예정이며, 선정 작업을 진행하고 있는 상황이라고 말했습니다.

확답 없는 현대차 발언에도 상승

  • 배터리 부문 실적

    국내 배터리 업계 전기차 수주 잔고

    국내 배터리 업계 전기차 수주 잔고

    4분기 SK이노베이션 실적은 빨간불입니다. 4분기 2천 억이 넘는 영업손실을 기록했는데요.
    그나마 배터리 부문의 선방이 두드러집니다. 연간 매출은 1조 6천억 원을 돌파했고,
    4천억 넘는 분기 매출을 달성했습니다. 전년 대비 2배 이상 성장한 수치를 기록했습니다.




  • SK이노베이션 주가 차트

    SK이노베이션 주가 차트

    SK이노베이션 주가 차트

    30만 원을 돌파하며 투자자들의 기대감이 증폭되고 있습니다.

  • 증권사 목표가 조정

    증권사는 이번 실적 발표를 계기로 SK이노베이션 목표 주가를 상향 조정하고 있습니다.
    물론 증권사 목표가 대로 주가가 흘러가는 것은 아니지만,
    대부분의 증권사가 상향 조정하고 있다는 점에서 유의미한 상황이라고 볼 수 있겠습니다.

SK이노베이션 주가 전망 그리고 투자 고려 사항

  • ITC 소송 결과

    LG화학과의 예비판결에서 패소한 SK이노베이션 ITC 소송 결과가 곧 나옵니다.

    SK이노베이션 배터리 소송 시나리오

    SK이노베이션 배터리 소송 시나리오

    최종 판결이 다음 주로 예정되어 있고, 이 결과에 따라 양사 주가에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.
    최악의 상황에 패소가 확정될 경우 미국 수입은 전면 금지될 것으로 보이며, 주가는 떨어질 것으로 판단됩니다.

    현대차 배터리 동맹

    현대차 배터리 동맹

    그럼에도 불구하고 주가가 30만 원에서 머물고 있다는 점은 또 긍정적입니다.
    투자자들은 이미 SK이노베이션에 배팅을 했다는 반증이기도 합니다.
    ITC 소송 결과가 계속 연기가 되고 있는 점도 이미 SK이노베이션에 유리한 상황으로 흘러가고 있다는 분석입니다.



  • 다른 시나리오는 합의

    LG화학과 SK이노베이션의 합의가 또 하나의 시나리오가 될 수 있습니다.
    양사 모두 소송에 따른 비용 지출이 막대한 상황이고, 소송으로 인한 불확실성이 주가 상승을 막고 있는 상황이었죠.
    때문에 적절한 합의는 주가 상승의 전환점이 될 수 있다는 것입니다.

결론

사실 필자의 개인적인 의견으로는 SK이노베이션 배터리 사업의 성장성을 논외로 하고,
이번 LG화학과의 소송 결과가 주가 상승의 키라고 생각합니다.

SK이노베이션 배터리 생산 거점

SK이노베이션 배터리 생산 거점

연기가 된다면 불확실성 또 가져가는 것이며, 합의를 한다면 합의금 규모가 문제가 될 것입니다.
조 바이든의 선택도 하나의 변수가 될 수 있죠.

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